昨天黑色系大宗商品全线飘红，主要是钢铁原材料焦煤、焦炭和铁矿石大幅上涨所带动的。下面两条消息就是上涨的动力源：

上午，市场传出中国矿产资源集团已口头通知中国钢厂，停止与澳大利亚铁矿石巨头之一的力拓就2026年9月及之后装期的铁矿石进行谈判，将等待中矿集团与力拓长期合同谈判的结果出炉后而定。消息一出，铁矿石盘面价格大涨2.57%。

另外一个上涨的原因是动力煤大涨带动了焦煤和焦炭价格上涨，昨日动力煤价格大幅上涨5.7%。消息面驱动在于，作为全球最大的动力煤出口国，印尼正面临厄尔尼诺与干旱叠加的挑战。印尼的煤矿都在内陆，干旱导致接驳船无法将煤运至沿海码头。

数据显示，2026年7月已成为印度尼西亚自1991年有记录以来最干旱的7月。与此同时，厄尔尼诺带来的高温和干旱将扩大全球对煤炭的需求。

可以说上述两条消息是站得住脚的，预计还将推动钢铁原材料继续保持坚挺态势。值得注意的是，昨日晚间公布的日均铁水产量在连续四周下降以后，增加2.48万吨至238.03万吨。这个数据将给钢铁原材料带来持续走强的信心。

有人问焦炭的第三轮提降还会落地吗？我个人认为会落地。原因在于钢厂亏损在增加，而焦化厂还有微薄的利润。截至本周三，钢坯和螺纹钢亏损均接近100元/吨。

昨天，钢联公布了本周钢材市场的产销存数据，我们也来看看：

本周五大品种钢材产量805.96万吨，周环比减少12.34万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷产量减少，中厚板产量增加。

本周五大品种钢材表观需求量788.59万吨，周环比减少23.3万吨，螺纹钢和高线贡献了几乎全部减量。

库存方面：本周五大品种钢材总库存量1653.19万吨，周环比增加17.37万吨。其中，钢厂库存量454万吨，周环比增加9.23万吨；社会库存量1199.19万吨，周环比增加8.14万吨。

总体来看，本周五大品种钢材产量下降明显，库存回升，同时需求量下降，基本面数据中性偏空，预计供需双弱格局还将延续到8月下旬。

最后，对近期或者说下周钢材市场运行情况怎么看？我有下面三点看法，仅供参考：

一是由于钢铁原材料焦煤、焦炭和铁矿石基本面由弱转强，铁水产量也由降转升，前期困扰钢材市场的负反馈风险正在逐步减弱。

二是本周五大钢材品种库存再次累库，螺纹钢、热卷等品种库存均高于去年同期25%以上，高库存压力将继续压制8月钢材价格上涨。

三是焦煤受到动力煤大幅上涨的影响，拍卖价格上涨，流拍率下降，由此也支撑了焦炭价格向下调整的空间，加上铁矿石价格受到谈判消息影响上涨，钢材生产成本上升。

总体看，近期钢材价格将偏强运行，底部将逐步抬升，但上涨空间还将受到需求和库存双重压制。

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