昨日，国内钢材市场价格小幅下跌。唐山迁安地区钢坯出厂价下调20元/吨至2950元/吨。国庆节后首个交易日，钢贸商报价出现松动。由于节前下游备货较为充分，节后补库意愿偏弱，仅维持刚需采购，整体成交表现一般偏弱。

供给方面，昨晚公布的数据显示，本周铁水产量小幅增加0.05万吨至233.84万吨，亏损严重的钢厂并无扩大产能的意愿。

假期期间，新加坡铁矿石掉期下跌2美元，最低逼近91美元关口；节后国内铁矿石和钢材价格纷纷补跌。除成本下移外，库存增加也是钢价下行的另一层逻辑，钢价估值因此再度下移。

焦炭方面，据市场反馈，节后首日部分钢厂计划对焦炭发起第二轮提降，降幅为100—110元/吨，拟于10月12日落地。

昨天下午，来自山西、河北、内蒙古、河南、江苏、山东、陕西、宁夏、江西、云贵等地的重点焦化企业代表召开专题市场分析会，达成各区域焦企主动限产30%—40%的共识，希望通过压减产量、缩减焦炭供给，推动市场回归理性平衡。

对于第二轮提降，焦企仅接受50—55元/吨的降幅。由此可见，焦炭提降幅度已成为钢焦博弈的深水区。市场表现虽有资金和情绪放大的成分，但后市仍需观察成本下降后钢铁供给变化及需求状态。

展望后市，钢市行情仍然脆弱。节后盘面价格快速回落，加大了现货压力；假期到货增加，也延长了库存消化时间。下游压力继续向上游传导，钢焦博弈加剧，第二轮焦炭提降被快速发起。钢市企稳至少要等焦炭第二轮降价落地，之后市场才会进一步交易“银十”需求及四季度政策。

据调研，9月末高炉钢厂螺纹钢亏损204元/吨。随着钢厂亏损扩大，钢材产量将延续低位运行，对原料采购保持谨慎，铁矿石价格或偏弱运行；焦炭首轮提降落地后，仍有下跌风险。

尽管节后下游终端存在补库需求，但在原料看空氛围下，市场观望情绪较浓，多以按需采购为主。短期来看，钢市供需双弱、成本松动，钢材价格仍有小幅下跌空间。

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